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Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:05AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
24.684
24.097
17.389
24.094
13.643
Deprezzamento e ammortamento
25.308
25.068
25.486
18.107
15.985
Imposte sul reddito differite
-4.449
-5.036
-3.722
-6.135
-519
Compensazione in base alle azioni
5.421
5.477
5.073
4.161
3.550
Variazione nel capitale circolante
-4.641
-8.779
-40.853
-15.915
-8.772
Crediti correnti
4.727
-5.568
-22.202
-170
2.711
Scorte
-3.240
-1.781
-27.800
-22.874
-4.686
Debiti correnti
-4.505
-935
2.791
8.293
-1.874
Altro capitale circolante
39.609
33.435
-10.314
11.686
15.467
Altri elementi non liquidi
1.821
1.724
595
556
-155
Liquidità netta fornita da attività operative
50.631
45.038
5.596
25.402
24.838
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.022
-11.603
-15.910
-13.716
-9.371
Netto acquisizioni
-30.281
-11.004
-44.101
-47.254
-14.728
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.303
-22.607
-60.011
-60.970
-24.099
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-78.509
-28.395
-7.585
-12.248
-16.897
Dividendo liquidato
-
-1.826
-1.536
-1.371
-1.160
Altre attività finanziarie
-6.032
-2.096
-2.005
-1.928
-1.433
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.517
-21.317
63.605
35.832
7.489
Variazione netta in contanti
6.369
1.287
8.151
-668
9.715
Liquidità a inizio periodo
25.145
30.614
22.463
23.131
13.416
Liquidità a fine periodo
31.956
31.901
30.614
22.463
23.131
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
50.631
45.038
5.596
25.402
24.838
Spesa di capitale
-11.022
-11.603
-15.910
-13.716
-9.371
Flusso di cassa libero
39.609
33.435
-10.314
11.686
15.467