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Hydrotek Public Company Limited (HYDRO.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-64.571
-71.715
-80.721
-19.985
-74.272
-
Deprezzamento e ammortamento
3.717
3.933
5.297
5.480
3.511
-
Imposte sul reddito differite
1.049
18,3861
66,5964
1.044
309,2733
-
Variazione nel capitale circolante
9.144
7.017
-42.513
-124.938
-7.602
-
Crediti correnti
15.154
-2.870
2.505
-166,4946
3.915
-
Scorte
-1.412
-106,4862
-13.196
-8.416
5.361
-
Debiti correnti
10.111
27.188
-7.796
-41.418
-38.191
-
Altro capitale circolante
-26.623
-37.039
-105.739
-137.503
-55.670
-
Altri elementi non liquidi
9.237
9.325
8.310
13.745
11.780
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-26.536
-36.952
-104.078
-133.259
-54.436
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-86,8958
-1.661
-4.245
-1.234
-
Netto acquisizioni
-
0
-490
0
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-406,0685
-819,8368
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
14.922
31.777
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
14.642
-18,4394
-543,7415
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.257
4.258
12.906
42.364
187,1425
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.814
-2.269
-3.270
-99.196
-28.898
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
138.281
105.208
0
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-450
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
45.374
14.296
44.388
113.623
73.292
-
Variazione netta in contanti
23.095
-18.398
-46.833
22.905
19.043
-
Liquidità a inizio periodo
3.043
20.850
67.683
44.778
25.735
-
Liquidità a fine periodo
26.138
2.452
20.850
67.683
44.778
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-26.536
-36.952
-104.078
-133.259
-54.436
-
Spesa di capitale
-
-86,8958
-1.661
-4.245
-1.234
-
Flusso di cassa libero
-26.623
-37.039
-105.739
-137.503
-55.670
-