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Hyliion Holdings Corp. (HYLN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-123.510
-123.510
-153.357
-96.048
324.117
Deprezzamento e ammortamento
3.511
3.511
1.227
884
850
Compensazione in base alle azioni
6.217
6.217
6.979
4.922
294
Variazione nel capitale circolante
-2.946
-2.946
-8.746
4.165
-2.684
Crediti correnti
1.096
1.096
-1.180
22
53
Scorte
-1.065
-1.065
-5.601
-2.280
-132
Debiti correnti
1.356
1.356
-4.660
5.319
734
Altro capitale circolante
-124.363
-124.363
-134.190
-82.882
-23.255
Altri elementi non liquidi
1.496
1.496
29.996
731
6.250
Liquidità netta fornita da attività operative
-116.962
-116.962
-116.877
-80.502
-22.944
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.401
-7.401
-17.313
-2.380
-311
Acquisti di investimenti
-189.670
-189.670
-268.584
-317.807
-237.851
Vendite/scadenze di investimenti
215.422
215.422
263.723
254.180
0
Altri attività di investimento
-45
-45
-14.428
-29
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
18.308
18.308
-22.022
-65.991
-238.140
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-950
-247
Azioni ordinarie riacquistate
-33
-33
0
-
-
Altre attività finanziarie
-239
-239
-157
-
515.986
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-15
-15
-78
15.898
644.504
Variazione netta in contanti
-98.669
-98.669
-138.977
-130.595
383.420
Liquidità a inizio periodo
120.133
120.133
259.110
389.705
6.285
Liquidità a fine periodo
21.464
21.464
120.133
259.110
389.705
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-116.962
-116.962
-116.877
-80.502
-22.944
Spesa di capitale
-7.401
-7.401
-17.313
-2.380
-311
Flusso di cassa libero
-124.363
-124.363
-134.190
-82.882
-23.255