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International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG.L)

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Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.655.000
2.655.000
431.000
-2.933.000
-6.935.000
Deprezzamento e ammortamento
2.063.000
2.063.000
2.107.000
1.916.000
2.955.000
Variazione nel capitale circolante
-142.000
-142.000
1.884.000
1.634.000
1.161.000
Scorte
-140.000
-140.000
-21.000
-
-
Altro capitale circolante
1.320.000
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000
Altri elementi non liquidi
111.000
111.000
76.000
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.864.000
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.544.000
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
Acquisti di investimenti
-985.000
-985.000
-351.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
11.000
11.000
0
91.000
2.366.000
Altri attività di investimento
15.000
15.000
26.000
-72.000
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.423.000
-3.423.000
-3.463.000
-181.000
1.562.000
Variazione netta in contanti
-3.753.000
-3.753.000
1.335.000
1.913.000
1.940.000
Liquidità a inizio periodo
9.196.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
4.062.000
Liquidità a fine periodo
5.441.000
5.441.000
9.196.000
7.892.000
5.774.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.864.000
4.864.000
4.854.000
-141.000
-3.432.000
Spesa di capitale
-3.544.000
-3.544.000
-3.875.000
-744.000
-1.939.000
Flusso di cassa libero
1.320.000
1.320.000
979.000
-885.000
-5.371.000