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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
627.000
600.000
380.000
308.000
195.000
Deprezzamento e ammortamento
95.000
94.000
84.000
74.000
62.000
Imposte sul reddito differite
26.000
30.000
20.000
23.000
9.000
Compensazione in base alle azioni
102.000
100.000
92.000
80.000
65.000
Variazione nel capitale circolante
4.006.000
1.510.000
1.915.000
4.063.000
6.773.000
Crediti correnti
-11.912.000
-5.719.000
16.172.000
-15.605.000
-8.041.000
Debiti correnti
6.300.000
7.817.000
7.561.000
9.754.000
19.634.000
Altro capitale circolante
7.106.000
4.495.000
3.899.000
5.819.000
8.018.000
Altri elementi non liquidi
8.000
5.000
3.000
8.000
3.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.150.000
4.544.000
3.968.000
5.896.000
8.068.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-44.000
-49.000
-69.000
-77.000
-50.000
Acquisti di investimenti
-27.000
-26.000
-5.000
-116.000
-5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-71.000
-52.000
-67.000
-188.000
-50.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-1.524.000
-20.000
Azioni ordinarie emesse
-
34.000
23.000
26.000
18.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-34.000
-20.000
-27.000
-17.000
Dividendo liquidato
-43.000
-42.000
-40.000
-38.000
-32.000
Altre attività finanziarie
-585.000
-581.000
-424.000
-392.000
-300.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-624.000
-624.000
-470.000
-523.000
-229.000
Variazione netta in contanti
6.456.000
3.990.000
3.320.000
5.088.000
7.913.000
Liquidità a inizio periodo
27.568.000
28.603.000
25.283.000
20.195.000
12.282.000
Liquidità a fine periodo
34.023.000
32.593.000
28.603.000
25.283.000
20.195.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.150.000
4.544.000
3.968.000
5.896.000
8.068.000
Spesa di capitale
-44.000
-49.000
-69.000
-77.000
-50.000
Flusso di cassa libero
7.106.000
4.495.000
3.899.000
5.819.000
8.018.000