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Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (ICF.MI)

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Alla chiusura: 11:20AM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.156
2.156
3.193
2.280
2.228
Deprezzamento e ammortamento
5.332
5.332
4.576
4.398
4.306
Variazione nel capitale circolante
-2.197
-2.197
-3.996
512
139
Scorte
636
636
-1.395
-2.252
549
Altro capitale circolante
3.529
3.529
1.261
2.674
4.286
Altri elementi non liquidi
367
367
-581
291
482
Liquidità netta fornita da attività operative
5.329
5.329
3.280
4.646
5.030
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.800
-1.800
-2.019
-1.972
-744
Netto acquisizioni
-1.400
-1.400
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-11
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.200
-3.200
-2.030
-2.103
-744
Variazione netta in contanti
-4.493
-4.493
-3.074
-2.383
876
Liquidità a inizio periodo
10.439
10.439
13.512
15.895
15.018
Liquidità a fine periodo
5.946
5.946
10.439
13.512
15.895
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.329
5.329
3.280
4.646
5.030
Spesa di capitale
-1.800
-1.800
-2.019
-1.972
-744
Flusso di cassa libero
3.529
3.529
1.261
2.674
4.286