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ICL Group Ltd (ICL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
476.000
647.000
2.159.000
783.000
11.000
-
Deprezzamento e ammortamento
553.000
536.000
498.000
490.000
489.000
-
Imposte sul reddito differite
202.000
287.000
1.185.000
260.000
25.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
-
12.000
Variazione nel capitale circolante
446.000
432.000
-723.000
-303.000
108.000
-
Crediti correnti
146.000
252.000
-215.000
-426.000
-89.000
-
Scorte
465.000
465.000
-527.000
-267.000
54.000
-
Debiti correnti
-38.000
-101.000
-42.000
274.000
84.000
-
Altro capitale circolante
731.000
815.000
1.278.000
454.000
178.000
-
Altri elementi non liquidi
27.000
29.000
-15.000
-21.000
5.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.492.000
1.595.000
2.025.000
1.065.000
804.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-761.000
-780.000
-747.000
-611.000
-626.000
-
Netto acquisizioni
-22.000
0
-18.000
-365.000
-27.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
-2.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
34.000
-
Altri attività di investimento
22.000
-83.000
11.000
397.000
36.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-761.000
-863.000
-754.000
-579.000
-583.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.077.000
-861.000
-1.202.000
-1.178.000
-1.185.000
-
Dividendo liquidato
-357.000
-474.000
-1.166.000
-276.000
-118.000
-
Altre attività finanziarie
-13.000
-10.000
20.000
-20.000
23.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-894.000
-712.000
-1.303.000
-244.000
-105.000
-
Variazione netta in contanti
-163.000
20.000
-32.000
242.000
116.000
-
Liquidità a inizio periodo
552.000
417.000
473.000
214.000
95.000
-
Liquidità a fine periodo
389.000
420.000
417.000
473.000
214.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.492.000
1.595.000
2.025.000
1.065.000
804.000
-
Spesa di capitale
-761.000
-780.000
-747.000
-611.000
-626.000
-
Flusso di cassa libero
731.000
815.000
1.278.000
454.000
178.000
-