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Integrated Diagnostics Holdings plc (IDHC.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EGP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
754.983
510.304
541.110
1.412.609
594.015
-
Deprezzamento e ammortamento
412.547
401.238
317.343
238.644
185.361
-
Compensazione in base alle azioni
-16.492
-7.093
-7.594
-866
-3.213
-
Variazione nel capitale circolante
-475.221
-387.940
-250.303
118.383
-105.728
-
Scorte
-167.274
-104.909
-30.159
-127.643
-17.121
-
Altro capitale circolante
264.532
217.734
-100.109
2.006.106
756.505
-
Altri elementi non liquidi
80.020
87.692
40.520
6.202
18.407
-
Liquidità netta fornita da attività operative
558.656
543.663
208.729
2.269.845
882.515
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-294.124
-325.929
-308.838
-263.739
-126.010
-
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
-
Acquisti di investimenti
-68.671
-243.563
-1.279.195
-1.599.238
-112.115
-
Vendite/scadenze di investimenti
121.102
249.868
2.472.037
417.139
57.107
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
247
11.718
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-153.887
-243.942
990.113
-1.327.844
-124.268
-
Variazione netta in contanti
73.428
-30.740
-418.845
294.852
194.711
-
Liquidità a inizio periodo
555.373
648.512
891.451
600.130
408.892
-
Liquidità a fine periodo
628.801
674.253
648.512
891.451
600.130
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
558.656
543.663
208.729
2.269.845
882.515
-
Spesa di capitale
-294.124
-325.929
-308.838
-263.739
-126.010
-
Flusso di cassa libero
264.532
217.734
-100.109
2.006.106
756.505
-