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Alla chiusura: 03:58PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
802
802
-21.958
-14.943
-26.451
Deprezzamento e ammortamento
1.601
1.601
3.502
5.374
5.501
Imposte sul reddito differite
0
0
-93
38
37
Compensazione in base alle azioni
630
630
1.304
1.368
2.242
Variazione nel capitale circolante
-83
-83
-3.991
-1.131
5.227
Crediti correnti
49
49
-133
2.148
1.725
Debiti correnti
489
489
-735
-1.817
-198
Altro capitale circolante
3.319
3.319
-8.014
-9.073
-15.554
Altri elementi non liquidi
839
839
1.147
715
60
Liquidità netta fornita da attività operative
3.789
3.789
-7.692
-8.719
-13.979
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-470
-470
-322
-354
-1.575
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-87
-87
6.206
-315
-1.575
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.500
-2.500
0
-7.924
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
108
335
434
Azioni ordinarie riacquistate
-32
-32
-108
0
-52
Altre attività finanziarie
-2.500
-2.500
-
-435
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.032
-5.032
3.000
8.976
16.605
Variazione netta in contanti
-1.330
-1.330
1.514
-58
1.051
Liquidità a inizio periodo
4.828
4.828
3.314
3.372
2.321
Liquidità a fine periodo
3.498
3.498
4.828
3.314
3.372
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.789
3.789
-7.692
-8.719
-13.979
Spesa di capitale
-470
-470
-322
-354
-1.575
Flusso di cassa libero
3.319
3.319
-8.014
-9.073
-15.554