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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.803
12.803
724
1.638
-11.289
Deprezzamento e ammortamento
16.791
16.791
15.396
16.669
21.813
Variazione nel capitale circolante
3.499
3.499
12.553
18.593
-23.029
Scorte
8
8
-121
53
172
Altro capitale circolante
37.843
37.843
22.836
29.400
-30.162
Altri elementi non liquidi
-3.474
-3.474
-4.538
-769
-7.931
Liquidità netta fornita da attività operative
48.356
48.356
29.152
35.248
-26.434
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.513
-10.513
-6.316
-5.848
-3.728
Netto acquisizioni
-3.233
-3.233
-2.869
0
-926
Altri attività di investimento
-
-
1
1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.045
-14.045
-13.338
-7.671
-3.466
Variazione netta in contanti
15.299
15.299
-2.066
24.543
5.910
Liquidità a inizio periodo
50.586
50.586
52.651
28.108
22.198
Liquidità a fine periodo
65.885
65.885
50.586
52.651
28.108
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
48.356
48.356
29.152
35.248
-26.434
Spesa di capitale
-10.513
-10.513
-6.316
-5.848
-3.728
Flusso di cassa libero
37.843
37.843
22.836
29.400
-30.162