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São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-305.298
-294.872
-264.939
-39.068
-6.534
Deprezzamento e ammortamento
166.465
162.477
141.203
45.286
14.333
Compensazione in base alle azioni
9.201
8.982
2.060
1.820
0
Variazione nel capitale circolante
205.975
245.075
150.226
-92.031
31.870
Altro capitale circolante
160.865
188.616
-33.371
-149.344
-4.347
Altri elementi non liquidi
139.626
149.006
80.610
21.823
4.290
Liquidità netta fornita da attività operative
237.354
281.757
160.887
-72.700
38.097
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-76.489
-93.141
-194.258
-76.644
-42.444
Netto acquisizioni
-
-83.696
-8.260
-658.003
-23.114
Acquisti di investimenti
-35.333
-30.464
-53.488
-426.290
0
Vendite/scadenze di investimenti
38.035
40.186
128.653
343.329
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-134.510
-167.115
-127.353
-795.223
-65.558
Variazione netta in contanti
-65.324
135.252
157.962
53.684
51.942
Liquidità a inizio periodo
253.270
278.896
120.934
67.250
15.308
Liquidità a fine periodo
187.946
414.148
278.896
120.934
67.250
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
237.354
281.757
160.887
-72.700
38.097
Spesa di capitale
-76.489
-93.141
-194.258
-76.644
-42.444
Flusso di cassa libero
160.865
188.616
-33.371
-149.344
-4.347