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Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (IGD.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-81.732
-81.732
-22.315
52.769
-74.321
Deprezzamento e ammortamento
1.136
1.136
724
544
611
Variazione nel capitale circolante
5.761
5.761
7.950
-2.742
-25.299
Scorte
4.937
4.937
4.664
-3.051
-2.594
Altro capitale circolante
54.198
54.198
50.289
59.965
39.189
Altri elementi non liquidi
186.679
186.679
104.379
50.688
179.069
Liquidità netta fornita da attività operative
77.380
77.380
82.984
78.681
54.034
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.182
-23.182
-32.695
-18.716
-14.845
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
0
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
52
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.182
-23.182
-32.695
95.155
-14.809
Variazione netta in contanti
-21.000
-21.000
-131.011
40.739
-11.336
Liquidità a inizio periodo
27.069
27.069
158.080
117.341
128.677
Liquidità a fine periodo
6.069
6.069
27.069
158.080
117.341
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
77.380
77.380
82.984
78.681
54.034
Spesa di capitale
-23.182
-23.182
-32.695
-18.716
-14.845
Flusso di cassa libero
54.198
54.198
50.289
59.965
39.189