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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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29,22-12,66 (-30,23%)
Alla chiusura: 10:28AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
895.088
766.823
5.751
582.366
-22.811
Deprezzamento e ammortamento
-
889.619
1.731.043
1.096.120
1.180.063
Variazione nel capitale circolante
-
636.507
220.974
486.840
354.845
Scorte
-
4.908
2.933.127
315.443
-414.717
Altro capitale circolante
-
861.127
1.213.958
773.895
273.840
Altri elementi non liquidi
-
43.546
225.346
79.442
-6.510
Liquidità netta fornita da attività operative
-
1.818.782
2.495.851
2.145.522
1.732.950
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-957.655
-1.281.893
-1.371.627
-1.459.110
Acquisti di investimenti
-
-13.433
-98.433
-13.433
-51.182
Vendite/scadenze di investimenti
-
10.117
10.117
10.116
10.115
Altri attività di investimento
-
-5.783
-73.123
5.300
-9.069
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-966.754
-1.443.332
-1.369.644
-1.509.246
Variazione netta in contanti
-
823.046
799.500
866.161
142.460
Liquidità a inizio periodo
-
5.295.244
4.495.744
3.629.582
3.487.122
Liquidità a fine periodo
-
6.118.291
5.295.244
4.495.744
3.629.582
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
1.818.782
2.495.851
2.145.522
1.732.950
Spesa di capitale
-
-957.655
-1.281.893
-1.371.627
-1.459.110
Flusso di cassa libero
-
861.127
1.213.958
773.895
273.840