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I Grandi Viaggi S.p.A. (IGV.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.724
2.724
-177
-1.466
-5.776
Deprezzamento e ammortamento
-
-
2.757
4.120
4.020
Variazione nel capitale circolante
-
-
32
1.282
-1.568
Scorte
-
-
-67
-22
140
Altro capitale circolante
-
-
1.702
2.566
-4.255
Altri elementi non liquidi
-
-
682
89
79
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-
3.117
4.201
-3.373
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-1.415
-1.635
-882
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
-1.404
-1.620
-879
Variazione netta in contanti
-
-
-12.455
16
-2.844
Liquidità a inizio periodo
-
-
26.262
26.246
29.090
Liquidità a fine periodo
-
-
13.807
26.262
26.246
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-
3.117
4.201
-3.373
Spesa di capitale
-
-
-1.415
-1.635
-882
Flusso di cassa libero
-
-
1.702
2.566
-4.255