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InterContinental Hotels Group PLC (IHG.L)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
750.000
750.000
375.000
266.000
-260.000
Deprezzamento e ammortamento
150.000
150.000
154.000
192.000
172.000
Compensazione in base alle azioni
56.000
56.000
46.000
41.000
32.000
Variazione nel capitale circolante
79.000
79.000
101.000
110.000
-27.000
Scorte
0
0
0
1.000
1.000
Altro capitale circolante
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000
Altri elementi non liquidi
100.000
100.000
228.000
197.000
187.000
Liquidità netta fornita da attività operative
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Netto acquisizioni
-3.000
-3.000
-1.000
-13.000
-2.000
Acquisti di investimenti
-60.000
-60.000
0
-5.000
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.000
8.000
13.000
14.000
17.000
Altri attività di investimento
-
-
6.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-137.000
-137.000
-78.000
-12.000
-61.000
Variazione netta in contanti
339.000
339.000
-393.000
-236.000
1.430.000
Liquidità a inizio periodo
921.000
921.000
1.391.000
1.624.000
108.000
Liquidità a fine periodo
1.278.000
1.278.000
921.000
1.391.000
1.624.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Spesa di capitale
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Flusso di cassa libero
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000