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Imperial Metals Corporation (III.TO)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-78.824
-36.715
-75.975
-26.070
-4.892
-
Imposte sul reddito differite
-28.328
-26.332
-12.716
-5.279
-4.326
-
Compensazione in base alle azioni
243
709
189
405
726
-
Variazione nel capitale circolante
3.961
-3.286
-26.626
6.183
-10.302
-
Scorte
-18.596
-8.862
-19.703
-6.376
1.255
-
Debiti correnti
18.279
7.098
7.919
13.589
-11.055
-
Altro capitale circolante
-200.259
-126.284
-231.261
-87.176
-48.718
-
Altri elementi non liquidi
9.440
36.111
13.045
4.628
4.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-58.130
-3.815
-86.757
15.016
24.883
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-142.129
-122.469
-144.504
-102.192
-73.601
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-3.933
-11.135
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
1.234
Altri attività di investimento
-7.776
-3.200
-6.038
-741
-5.018
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-127.175
-125.325
-127.816
-102.906
-78.181
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-46.031
-36.787
-46.644
-38.016
-1.497
-
Azioni ordinarie emesse
40.732
16.618
40.732
60.132
0
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
183.029
126.556
208.273
87.214
-1.497
-
Variazione netta in contanti
-1.855
-2.605
-5.767
-711
-55.934
-
Liquidità a inizio periodo
45.070
27.541
33.308
34.019
89.953
-
Liquidità a fine periodo
42.794
24.936
27.541
33.308
34.019
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-58.130
-3.815
-86.757
15.016
24.883
-
Spesa di capitale
-142.129
-122.469
-144.504
-102.192
-73.601
-
Flusso di cassa libero
-200.259
-126.284
-231.261
-87.176
-48.718
-