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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
24.262
32.415
125.011
66.610
19.009
Deprezzamento e ammortamento
14.306
13.304
14.486
14.521
14.255
Imposte sul reddito differite
4.486
238
327
-118
-424
Compensazione in base alle azioni
2.707
2.425
2.429
1.988
2.028
Variazione nel capitale circolante
40.808
97.563
-135.804
-13.195
22.504
Crediti correnti
10.325
18.222
-13.729
-14.100
-5.806
Scorte
43.962
94.348
-118.605
-10.086
5.060
Altro capitale circolante
56.313
111.498
-10.230
52.378
49.110
Altri elementi non liquidi
-806
-474
-299
-1.468
-377
Liquidità netta fornita da attività operative
85.840
142.200
5.670
69.878
56.224
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.527
-30.702
-15.900
-17.500
-7.114
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-18.356
Altri attività di investimento
-498
-118
9.861
-305
2.256
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.018
-20.896
-6.039
-17.805
-23.174
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-315
-323
-266
-297
-322
Azioni ordinarie riacquistate
-1.245
-2.328
-1.204
0
-
Dividendo liquidato
-50.942
-41.252
-41.162
-31.294
-2.313
Altre attività finanziarie
-419
-609
-483
-665
-230
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-52.033
-43.950
-41.199
-30.877
-2.543
Variazione netta in contanti
3.789
77.354
-41.568
21.196
30.507
Liquidità a inizio periodo
80.156
48.316
89.884
68.688
38.181
Liquidità a fine periodo
83.945
125.670
48.316
89.884
68.688
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
85.840
142.200
5.670
69.878
56.224
Spesa di capitale
-29.527
-30.702
-15.900
-17.500
-7.114
Flusso di cassa libero
56.313
111.498
-10.230
52.378
49.110