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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.817
-19.029
-18.054
-14.786
-2.848
-
Deprezzamento e ammortamento
178,923
177,398
6,723
0
-
-
Compensazione in base alle azioni
623,634
500,148
458,147
1.532
573,695
-
Variazione nel capitale circolante
183,204
234,758
171,182
-1.764
-464,637
-
Crediti correnti
64,519
39,881
70,258
-110,141
0
-
Debiti correnti
227,422
-504,406
61,395
-630,902
-247,071
-
Altro capitale circolante
-18.134
-18.099
-17.594
-14.297
-1.129
-
Altri elementi non liquidi
87,818
31,536
67
32,841
166,055
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-17.891
-18.085
-17.351
-14.297
-1.129
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-14,238
-243,255
-
-
-
Acquisti di investimenti
-16.248
-29.426
-20.725
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
30.446
41.097
4.963
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
14.184
11.657
-16.006
0
-
0
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-248,911
0
-248,911
-42,534
0
-
Azioni ordinarie emesse
0
8.544
0
41.135
14.792
-
Altre attività finanziarie
-
-138,556
-
-77,652
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-204,769
8.405
-204,769
41.094
15.064
-
Variazione netta in contanti
-39.064
1.977
-33.562
26.797
13.935
-
Liquidità a inizio periodo
44.846
7.189
40.750
13.954
18,457
-
Liquidità a fine periodo
5.782
9.165
7.189
40.750
13.954
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-17.891
-18.085
-17.351
-14.297
-1.129
-
Spesa di capitale
-
-14,238
-243,255
-
-
-
Flusso di cassa libero
-18.134
-18.099
-17.594
-14.297
-1.129
-