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Immunocore Holdings plc (IMCR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-60.274
-55.287
-52.543
-180.029
-74.093
-
Deprezzamento e ammortamento
4.149
4.090
5.335
7.591
8.976
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-2.921
-9.405
-13.267
-22.258
Compensazione in base alle azioni
33.175
32.469
32.888
48.894
8.162
-
Variazione nel capitale circolante
760
5.782
-24.165
-21.959
-28.844
-
Crediti correnti
-20.490
-17.871
-26.264
-4.863
-
-
Debiti correnti
3.321
2.625
4.913
1.474
-
-
Altro capitale circolante
-15.040
-2.485
-51.412
-144.492
-64.324
-
Altri elementi non liquidi
2.082
2.059
2.072
2.298
-1.696
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.186
2.940
-49.209
-143.106
-61.250
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.854
-5.425
-2.203
-1.386
-3.074
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
2.385
15
3.164
1.525
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.854
-5.425
-2.197
-1.280
1.143
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-50.000
0
-4.426
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
139.515
286.887
83.218
-
Dividendo liquidato
-
-
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-3.769
-15.543
-176
-738
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
424.219
34.346
145.442
288.185
115.941
-
Variazione netta in contanti
409.179
31.861
94.036
143.799
55.834
-
Liquidità a inizio periodo
418.377
402.472
321.082
176.658
73.966
-
Liquidità a fine periodo
827.556
442.626
402.472
321.082
129.716
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.186
2.940
-49.209
-143.106
-61.250
-
Spesa di capitale
-2.854
-5.425
-2.203
-1.386
-3.074
-
Flusso di cassa libero
-15.040
-2.485
-51.412
-144.492
-64.324
-