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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
298
872
18
1.420
17.332
Deprezzamento e ammortamento
13.912
12.508
13.360
14.625
14.025
Imposte sul reddito differite
391
633
19
-153
-10.071
Compensazione in base alle azioni
4.678
4.074
3.825
6.404
2.610
Variazione nel capitale circolante
-2.109
-5.562
385
-2.692
-1.265
Crediti correnti
5
-2.363
-1.153
829
-2.631
Scorte
-1.156
-1.581
-882
-864
-102
Debiti correnti
-650
2.415
2.942
-2.363
2.394
Altro capitale circolante
-765
106
2.441
1.660
3.366
Altri elementi non liquidi
74
120
73
151
17
Liquidità netta fornita da attività operative
16.662
11.223
17.517
18.316
20.280
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.427
-11.117
-15.076
-16.656
-16.914
Netto acquisizioni
-326
0
0
-7.976
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.053
-6.734
-11.478
-21.315
-12.162
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-43.443
-55.499
-42.035
-81.660
-37.180
Azioni ordinarie riacquistate
-6.648
-1.311
-6.652
-1.732
-1.714
Altre attività finanziarie
-750
-229
-750
-386
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.411
-4.423
-6.060
-6.463
-1.117
Variazione netta in contanti
198
66
-21
-9.462
7.001
Liquidità a inizio periodo
165
165
186
9.648
2.647
Liquidità a fine periodo
363
231
165
186
9.648
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
16.662
11.223
17.517
18.316
20.280
Spesa di capitale
-17.427
-11.117
-15.076
-16.656
-16.914
Flusso di cassa libero
-765
106
2.441
1.660
3.366