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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.167.000
2.981.000
2.963.000
2.613.000
Deprezzamento e ammortamento
565.000
524.000
466.000
441.000
Imposte sul reddito differite
1.177.000
1.142.000
1.068.000
973.000
Compensazione in base alle azioni
79.000
64.000
56.000
45.000
Variazione nel capitale circolante
-623.000
-804.000
-158.000
86.000
Crediti correnti
-26.670.000
-
-
-
Debiti correnti
11.000
-35.000
200.000
-33.000
Altro capitale circolante
2.882.000
2.534.000
3.055.000
2.973.000
Altri elementi non liquidi
-140.000
-24.000
-73.000
-64.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.148.000
2.853.000
3.345.000
3.258.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-266.000
-319.000
-290.000
-285.000
Netto acquisizioni
-12.000
-113.000
0
-165.000
Acquisti di investimenti
-10.457.000
-10.669.000
-8.589.000
-6.311.000
Vendite/scadenze di investimenti
9.917.000
10.791.000
7.786.000
5.610.000
Altri attività di investimento
-90.000
-28.000
-21.000
-48.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-708.000
-218.000
-1.005.000
-1.129.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-245.000
-151.000
-125.000
-94.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
-1.398.000
-1.503.000
0
Dividendo liquidato
-1.777.000
-1.697.000
-1.703.000
-1.226.000
Altre attività finanziarie
-95.000
-46.000
4.000
1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.116.000
-3.288.000
-3.325.000
-1.317.000
Variazione netta in contanti
324.000
-653.000
-985.000
812.000
Liquidità a inizio periodo
1.481.000
2.305.000
3.380.000
2.465.000
Liquidità a fine periodo
1.773.000
1.481.000
2.305.000
3.380.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.148.000
2.853.000
3.345.000
3.258.000
Spesa di capitale
-266.000
-319.000
-290.000
-285.000
Flusso di cassa libero
2.882.000
2.534.000
3.055.000
2.973.000