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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
643.000
643.000
492.000
117.000
348.000
Deprezzamento e ammortamento
219.000
219.000
215.000
220.000
213.000
Imposte sul reddito differite
-6.000
-6.000
-3.000
-61.000
-7.000
Variazione nel capitale circolante
77.000
77.000
-664.000
-280.000
150.000
Crediti correnti
77.000
77.000
-310.000
-162.000
-3.000
Scorte
69.000
69.000
-468.000
-312.000
-14.000
Altro capitale circolante
741.000
741.000
-148.000
92.000
489.000
Altri elementi non liquidi
116.000
116.000
102.000
48.000
119.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.057.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-316.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
Netto acquisizioni
0
0
-29.000
-40.000
-236.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
4.000
Altri attività di investimento
1.000
-15.000
2.000
-13.000
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-329.000
-329.000
-320.000
-335.000
-571.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-949.000
-949.000
-532.000
-1.690.000
-1.224.000
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-101.000
-101.000
-112.000
-68.000
-
Dividendo liquidato
-194.000
-194.000
-181.000
-184.000
-178.000
Altre attività finanziarie
-2.000
-2.000
-46.000
-
-9.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-569.000
-569.000
103.000
-373.000
143.000
Variazione netta in contanti
165.000
165.000
-92.000
-337.000
401.000
Liquidità a inizio periodo
236.000
236.000
328.000
665.000
264.000
Liquidità a fine periodo
401.000
401.000
236.000
328.000
665.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.057.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
Spesa di capitale
-316.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
Flusso di cassa libero
741.000
741.000
-148.000
92.000
489.000