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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 11:02AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-387,148
-387,148
-479,37
-901,137
-7.243
-
Deprezzamento e ammortamento
0,743
0,743
0,743
0,929
126,822
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
460,426
1.214
78,43
Variazione nel capitale circolante
219,965
219,965
312,412
330,647
-493,769
-
Crediti correnti
0
0
2,026
8,245
65,209
-
Debiti correnti
-
-
-
-
-
383,253
Altro capitale circolante
-146,44
-146,44
-36,061
-882,266
-2.205
-
Altri elementi non liquidi
-
-
0,001
13,534
9,58
-66,338
Liquidità netta fornita da attività operative
-146,44
-146,44
-36,061
-864,037
-2.094
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11,265
-
-
-18,229
-111,925
-
Netto acquisizioni
150,028
0
0
-179,825
-498,469
-
Acquisti di investimenti
0
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
315,46
-
-
-
-
101,961
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
0
-198,054
-610,394
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-132
-132
-70,2
0
-576,833
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
2.046
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
376,5
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
91,5
91,5
60
929,375
2.834
-
Variazione netta in contanti
-54,94
-54,94
23,939
-132,716
129,892
-
Liquidità a inizio periodo
64,401
64,401
40,462
173,178
43,286
-
Liquidità a fine periodo
9,461
9,461
64,401
40,462
173,178
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-146,44
-146,44
-36,061
-864,037
-2.094
-
Spesa di capitale
-11,265
-
-
-18,229
-111,925
-
Flusso di cassa libero
-146,44
-146,44
-36,061
-882,266
-2.205
-