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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-46.185
-46.185
-67.969
-48.125
-111.215
Deprezzamento e ammortamento
22.522
22.522
27.206
25.330
27.946
Imposte sul reddito differite
388
388
-570
-53
659
Compensazione in base alle azioni
7.444
7.444
17.875
16.649
10.419
Variazione nel capitale circolante
2.326
2.326
-19.400
-15.751
8.118
Crediti correnti
1.891
1.891
2.441
-1.148
-10.797
Scorte
669
669
-3.065
-12.494
-13.336
Debiti correnti
-1.860
-1.860
-26.313
-3.108
27.087
Altro capitale circolante
-3.004
-3.004
-46.608
-54.045
-15.055
Altri elementi non liquidi
4.954
4.954
4.678
3.357
81.037
Liquidità netta fornita da attività operative
7.165
7.165
-33.289
-25.212
20.050
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.169
-10.169
-13.319
-28.833
-35.105
Netto acquisizioni
-
-
0
-116
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.169
-10.169
-13.319
6.078
-34.713
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.943
-3.943
-631
-3.200
-51.586
Azioni ordinarie emesse
6.057
6.057
0
29.370
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-2.354
Altre attività finanziarie
-
-
-2.693
-
-35.707
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.211
2.211
5.427
29.921
42.081
Variazione netta in contanti
376
376
-42.669
9.797
27.941
Liquidità a inizio periodo
7.143
7.143
49.812
40.015
12.074
Liquidità a fine periodo
7.519
7.519
7.143
49.812
40.015
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.165
7.165
-33.289
-25.212
20.050
Spesa di capitale
-10.169
-10.169
-13.319
-28.833
-35.105
Flusso di cassa libero
-3.004
-3.004
-46.608
-54.045
-15.055