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Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
31/7/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.946.000
2.066.000
2.062.000
1.826.000
1.557.000
Deprezzamento e ammortamento
835.000
746.000
363.000
218.000
225.000
Imposte sul reddito differite
-158.000
120.000
-42.000
-179.000
-7.000
Compensazione in base alle azioni
1.537.000
1.308.000
753.000
435.000
401.000
Variazione nel capitale circolante
-51.000
-436.000
-11.000
132.000
133.000
Crediti correnti
-15.000
-31.000
-104.000
-59.000
11.000
Debiti correnti
-119.000
-95.000
206.000
33.000
90.000
Altro capitale circolante
4.017.000
3.660.000
3.125.000
2.277.000
2.169.000
Altri elementi non liquidi
162.000
85.000
125.000
-18.000
15.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.271.000
3.889.000
3.250.000
2.414.000
2.324.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-254.000
-229.000
-125.000
-137.000
-155.000
Netto acquisizioni
-33.000
-5.682.000
-3.064.000
0
-64.000
Acquisti di investimenti
-900.000
-830.000
-1.489.000
-701.000
-752.000
Vendite/scadenze di investimenti
525.000
1.758.000
779.000
726.000
387.000
Altri attività di investimento
-781.000
-438.000
-66.000
15.000
18.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.443.000
-5.421.000
-3.965.000
-97.000
-566.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-25.000
0
-1.338.000
-50.000
-50.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.004.000
-1.861.000
-1.005.000
-323.000
-556.000
Dividendo liquidato
-835.000
-774.000
-646.000
-561.000
-501.000
Altre attività finanziarie
-690.000
-677.000
-383.000
-226.000
-259.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.695.000
1.732.000
-3.176.000
2.034.000
-1.034.000
Variazione netta in contanti
116.000
178.000
-3.878.000
4.345.000
721.000
Liquidità a inizio periodo
1.433.000
2.819.000
6.697.000
2.352.000
1.631.000
Liquidità a fine periodo
1.566.000
2.997.000
2.819.000
6.697.000
2.352.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.271.000
3.889.000
3.250.000
2.414.000
2.324.000
Spesa di capitale
-254.000
-229.000
-125.000
-137.000
-155.000
Flusso di cassa libero
4.017.000
3.660.000
3.125.000
2.277.000
2.169.000