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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
179.722
179.722
213.921
265.854
224.402
Deprezzamento e ammortamento
21.784
21.784
5.581
0
13.840
Imposte sul reddito differite
4.400
4.400
25.006
76.432
60.420
Compensazione in base alle azioni
5.837
5.837
7.347
2.017
1.698
Variazione nel capitale circolante
-24.791
-24.791
6.866
-16.873
-14.322
Crediti correnti
-20.002
-20.002
9.794
-16.780
-14.504
Scorte
-12.004
-12.004
280
0
0
Debiti correnti
3.778
3.778
92
-39
56
Altro capitale circolante
140.653
140.653
201.659
363.813
313.100
Altri elementi non liquidi
42.633
42.633
29.411
22.709
8.283
Liquidità netta fornita da attività operative
141.064
141.064
201.726
363.813
313.113
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-411
-411
-67
-1.304
-13
Netto acquisizioni
-31.164
-31.164
-265.013
-234.970
-102.858
Acquisti di investimenti
-107.686
-107.686
-87.096
-22.278
-298.066
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
279.530
86.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-66.761
-66.761
-56.634
43.722
-314.937
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-96.204
-96.204
-165.131
0
0
Azioni ordinarie emesse
170
170
370
1.169
436
Azioni ordinarie riacquistate
-75.805
-75.805
-8.585
-394.209
-92
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-134.758
-59.457
-30.129
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-171.839
-171.839
-55.568
-452.497
-29.785
Variazione netta in contanti
-97.536
-97.536
89.524
-44.962
-31.609
Liquidità a inizio periodo
291.049
291.049
201.525
246.487
278.096
Liquidità a fine periodo
193.513
193.513
291.049
201.525
246.487
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
141.064
141.064
201.726
363.813
313.113
Spesa di capitale
-411
-411
-67
-1.304
-13
Flusso di cassa libero
140.653
140.653
201.659
363.813
313.100