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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.489
-5.489
-392
1.620
-5.105
Deprezzamento e ammortamento
2.732
2.732
2.272
1.971
3.313
Compensazione in base alle azioni
3.971
3.971
3.161
2.606
3.027
Variazione nel capitale circolante
32
32
-12.886
-4.406
-4.629
Crediti correnti
2.890
2.890
-5.051
-3.572
-550
Scorte
219
219
-9.330
389
-4.105
Debiti correnti
-2.530
-2.530
4.073
-441
2.455
Altro capitale circolante
-3.127
-3.127
-11.709
-859
-3.330
Altri elementi non liquidi
43
43
-
151
375
Liquidità netta fornita da attività operative
1.157
1.157
-7.807
1.228
-1.766
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.284
-4.284
-3.902
-2.087
-1.564
Netto acquisizioni
0
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
132
132
30
611
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.152
-4.152
-3.872
-1.476
-1.564
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.000
-14.000
0
-21.348
-9.047
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
37.627
0
Altre attività finanziarie
-796
-796
-1.039
-1.201
-890
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.073
10.073
-1.039
19.341
4.853
Variazione netta in contanti
7.247
7.247
-12.670
18.398
2.026
Liquidità a inizio periodo
17.137
17.137
29.807
11.409
9.383
Liquidità a fine periodo
24.384
24.384
17.137
29.807
11.409
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.157
1.157
-7.807
1.228
-1.766
Spesa di capitale
-4.284
-4.284
-3.902
-2.087
-1.564
Flusso di cassa libero
-3.127
-3.127
-11.709
-859
-3.330