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INVO Bioscience, Inc. (INVO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-8.035
-8.035
-10.893
-6.655
-8.347
Deprezzamento e ammortamento
200,894
200,894
77,301
166,082
34,481
Compensazione in base alle azioni
1.393
1.393
2.224
2.708
1.757
Variazione nel capitale circolante
471,699
471,699
1.482
-3.606
-845,524
Crediti correnti
-63,401
-63,401
-26,679
-28,771
-14,141
Scorte
-0,905
-0,905
24,171
-22,401
-163,985
Debiti correnti
924,678
924,678
904,06
114,495
-42,603
Altro capitale circolante
-5.200
-5.200
-6.616
-6.485
-4.864
Altri elementi non liquidi
900,128
900,128
172,644
1.188
2.626
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.755
-4.755
-6.603
-6.030
-4.775
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-444,722
-444,722
-12,728
-454,649
-88,93
Netto acquisizioni
-2.050
-2.050
-68,489
-1.699
-98,084
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-0,24
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.495
-2.495
-81,217
-2.154
-187,254
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.495
-1.495
0
-250
-810
Azioni ordinarie emesse
5.702
5.702
289,8
3.651
11.475
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.392
7.392
1.090
3.771
13.822
Variazione netta in contanti
142,289
142,289
-5.595
-4.413
8.859
Liquidità a inizio periodo
90,135
90,135
5.685
10.098
1.239
Liquidità a fine periodo
232,424
232,424
90,135
5.685
10.098
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.755
-4.755
-6.603
-6.030
-4.775
Spesa di capitale
-444,722
-444,722
-12,728
-454,649
-88,93
Flusso di cassa libero
-5.200
-5.200
-6.616
-6.485
-4.864