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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-286.726
-286.726
-247.422
-355.024
-210.208
-
Deprezzamento e ammortamento
15.526
15.526
11.768
10.388
10.738
-
Compensazione in base alle azioni
237.082
237.082
177.473
228.723
25.564
-
Variazione nel capitale circolante
21.192
21.192
-48.016
-63.730
-14.649
-
Crediti correnti
-46.420
-46.420
-47.464
-47.049
-14.140
-
Scorte
18.332
18.332
-7.504
-19.393
2.843
-
Debiti correnti
26.596
26.596
13.485
69.926
16.250
-
Altro capitale circolante
-22.768
-22.768
-136.261
-190.834
-203.871
-
Altri elementi non liquidi
1.111
1.111
3.176
8.162
16.786
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-11.815
-11.815
-103.021
-171.481
-171.769
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.953
-10.953
-33.240
-19.353
-32.102
-
Acquisti di investimenti
-740.546
-740.546
-685.615
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
672.862
672.862
86.625
0
0
-
Altri attività di investimento
-50
-50
382
-682
-100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-78.687
-78.687
-631.848
-20.035
-32.202
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.205
-2.205
-1.303
-545
-168
-
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
846.682
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
0
-5
-61
-
Altre attività finanziarie
-
-
-2.532
-145.852
-
-5.002
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
20.997
20.997
14.212
701.644
401.974
-
Variazione netta in contanti
-69.028
-69.028
-720.544
510.001
198.003
-
Liquidità a inizio periodo
223.766
223.766
944.310
434.309
236.306
-
Liquidità a fine periodo
154.738
154.738
223.766
944.310
434.309
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-11.815
-11.815
-103.021
-171.481
-171.769
-
Spesa di capitale
-10.953
-10.953
-33.240
-19.353
-32.102
-
Flusso di cassa libero
-22.768
-22.768
-136.261
-190.834
-203.871
-