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Inter Pharma Public Company Limited (IP-R.BK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
27.417
50.788
118.882
105.216
52.537
-
Deprezzamento e ammortamento
99.887
98.254
65.743
26.605
5.691
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
16.701
13.823
Variazione nel capitale circolante
-63.937
-59.753
-79.947
-195.087
-78.148
-
Scorte
-17.025
-24.399
-60.611
-85.313
-26.578
-
Altro capitale circolante
-79.011
-22.672
93.124
-279.420
-23.318
-
Altri elementi non liquidi
21.476
22.126
22.084
7.896
172,115
-
Liquidità netta fornita da attività operative
87.588
121.422
143.094
-41.575
-8.817
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-166.599
-144.094
-49.970
-237.846
-14.501
-
Netto acquisizioni
-
0
-635.017
-10.200
-241.600
-
Acquisti di investimenti
-
-36.316
-24,613
-10.034
-119,276
-
Altri attività di investimento
-64.618
-53.584
96.625
-96.523
-482,349
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-265.656
-232.765
-588.130
-351.789
-249.731
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-187.578
-219.033
-191.744
-23.194
-1.975
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
1.043.140
192.219
0
-
Dividendo liquidato
-67.001
-67.001
0
-4.825
-38.019
-
Altre attività finanziarie
-
6.200
-500
-611,56
-
-15.361
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-232.078
-252.859
1.047.847
414.916
68.229
-
Variazione netta in contanti
-410.146
-364.202
602.811
21.553
-190.319
-
Liquidità a inizio periodo
793.153
776.422
173.866
152.328
342.647
-
Liquidità a fine periodo
383.007
412.390
776.422
173.866
152.328
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
87.588
121.422
143.094
-41.575
-8.817
-
Spesa di capitale
-166.599
-144.094
-49.970
-237.846
-14.501
-
Flusso di cassa libero
-79.011
-22.672
93.124
-279.420
-23.318
-