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Dopo ore: 06:46PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.439
-7.189
-4.770
-7.794
Deprezzamento e ammortamento
246,42
187,077
157,564
122,152
Compensazione in base alle azioni
2.139
975,801
352,313
868,648
Variazione nel capitale circolante
2,522
-458,479
-137,573
-7,461
Crediti correnti
-51,212
167,326
-62,975
-170,287
Debiti correnti
44,112
0,003
28,516
-80,972
Altro capitale circolante
-7.562
-6.697
-4.518
-3.086
Altri elementi non liquidi
0,54
100,1
207,98
50
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.050
-6.384
-4.281
-3.019
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-511,896
-312,74
-236,935
-67,16
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-511,896
-312,74
-236,935
-67,16
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
0
21.205
0
Altre attività finanziarie
-
-127,872
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-127,872
24.531
3.186
Variazione netta in contanti
-7.690
-6.825
20.013
99,574
Liquidità a inizio periodo
18.451
23.170
3.157
3.058
Liquidità a fine periodo
10.761
16.346
23.170
3.157
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.050
-6.384
-4.281
-3.019
Spesa di capitale
-511,896
-312,74
-236,935
-67,16
Flusso di cassa libero
-7.562
-6.697
-4.518
-3.086