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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.357.000
1.358.000
1.091.000
966.000
279.000
Deprezzamento e ammortamento
1.136.000
1.125.000
1.130.000
1.264.000
1.287.000
Imposte sul reddito differite
-308.000
-269.000
-115.000
-138.000
-176.000
Compensazione in base alle azioni
198.000
217.000
194.000
170.000
95.000
Variazione nel capitale circolante
-121.000
-280.000
-84.000
680.000
459.000
Crediti correnti
-
-
-
-
255.000
Debiti correnti
-
267.000
427.000
244.000
253.000
Altro capitale circolante
1.624.000
1.500.000
1.586.000
2.302.000
1.343.000
Altri elementi non liquidi
19.000
18.000
15.000
17.000
18.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.254.000
2.149.000
2.260.000
2.942.000
1.959.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-630.000
-649.000
-674.000
-640.000
-616.000
Netto acquisizioni
-1.056.000
-915.000
-1.335.000
-1.463.000
-177.000
Acquisti di investimenti
-7.000
-44.000
-5.000
-10.000
-11.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
5.000
-
Altri attività di investimento
-
5.000
8.000
5.000
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.695.000
-1.603.000
-2.006.000
-2.103.000
-796.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.761.000
-5.582.000
-2.659.000
-2.691.000
-2.499.000
Azioni ordinarie riacquistate
-863.000
-992.000
-1.168.000
-406.000
-447.000
Altre attività finanziarie
-72.000
-131.000
-31.000
-840.000
-68.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-575.000
-382.000
-329.000
-1.235.000
-217.000
Variazione netta in contanti
-50.000
160.000
-150.000
-448.000
977.000
Liquidità a inizio periodo
1.494.000
1.216.000
1.366.000
1.814.000
837.000
Liquidità a fine periodo
1.478.000
1.376.000
1.216.000
1.366.000
1.814.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.254.000
2.149.000
2.260.000
2.942.000
1.959.000
Spesa di capitale
-630.000
-649.000
-674.000
-640.000
-616.000
Flusso di cassa libero
1.624.000
1.500.000
1.586.000
2.302.000
1.343.000