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Public Joint Stock Company Inter RAO UES (IRAO.ME)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
133.112.000
133.112.000
115.299.000
74.989.000
Deprezzamento e ammortamento
30.409.000
30.409.000
26.236.000
28.969.000
Variazione nel capitale circolante
-11.284.000
-11.284.000
-15.445.000
8.486.000
Scorte
-17.074.000
-17.074.000
-6.309.000
-534.000
Altro capitale circolante
55.753.000
55.753.000
71.864.000
73.197.000
Altri elementi non liquidi
-33.395.000
-33.395.000
-25.953.000
-6.428.000
Liquidità netta fornita da attività operative
122.610.000
122.610.000
126.784.000
101.743.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66.857.000
-66.857.000
-54.920.000
-28.546.000
Netto acquisizioni
-4.854.000
-4.854.000
-7.111.000
0
Acquisti di investimenti
-161.757.000
-161.757.000
-344.865.000
-246.833.000
Vendite/scadenze di investimenti
232.460.000
232.460.000
350.680.000
262.378.000
Altri attività di investimento
-42.000
-42.000
-341.000
8.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
50.702.000
50.702.000
-19.195.000
1.653.000
Variazione netta in contanti
145.436.000
145.436.000
71.143.000
85.192.000
Liquidità a inizio periodo
257.569.000
257.569.000
186.426.000
95.924.000
Liquidità a fine periodo
403.005.000
403.005.000
257.569.000
181.116.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
122.610.000
122.610.000
126.784.000
101.743.000
Spesa di capitale
-66.857.000
-66.857.000
-54.920.000
-28.546.000
Flusso di cassa libero
55.753.000
55.753.000
71.864.000
73.197.000