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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-304.710
-304.710
-286.295
30.390
147.068
Deprezzamento e ammortamento
32.791
32.791
47.869
33.309
34.762
Imposte sul reddito differite
6.563
6.563
18.799
-6.934
13.837
Compensazione in base alle azioni
36.056
36.056
31.905
21.694
29.975
Variazione nel capitale circolante
110.550
110.550
78.986
-86.306
43.756
Crediti correnti
-11.748
-11.748
94.750
10.290
-21.893
Scorte
125.710
125.710
49.399
-151.193
-24.535
Debiti correnti
-4.604
-4.604
-73.598
82.289
48.699
Altro capitale circolante
-117.655
-117.655
-102.346
-61.898
200.449
Altri elementi non liquidi
47
47
-1.003
5.940
6.467
Liquidità netta fornita da attività operative
-114.793
-114.793
-90.021
-31.970
232.048
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.862
-2.862
-12.325
-29.928
-31.599
Netto acquisizioni
0
0
0
-71.357
0
Acquisti di investimenti
-233
-233
-3.150
-10.811
-4.150
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
17.723
63.976
13.500
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-4.150
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.095
-3.095
2.248
-48.120
-22.249
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
0
-150.000
-25.000
Altre attività finanziarie
-14.639
-14.639
-1.775
-5.161
-1.845
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
185.370
185.370
2.944
-148.442
-21.261
Variazione netta in contanti
69.938
69.938
-83.508
-231.178
193.243
Liquidità a inizio periodo
117.949
117.949
201.457
432.635
239.392
Liquidità a fine periodo
187.887
187.887
117.949
201.457
432.635
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-114.793
-114.793
-90.021
-31.970
232.048
Spesa di capitale
-2.862
-2.862
-12.325
-29.928
-31.599
Flusso di cassa libero
-117.655
-117.655
-102.346
-61.898
200.449