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Public Joint Stock Company Yakovlev (IRKT.ME)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.501.958
5.743.063
-68.414.957
Deprezzamento e ammortamento
-
1.806.530
6.757.303
Variazione nel capitale circolante
-
1.343.370
-24.629.587
Scorte
-
10.710.852
-12.927.743
Altro capitale circolante
31.077.883
17.637.848
-17.280.092
Altri elementi non liquidi
125.232
6.007.851
7.341.738
Liquidità netta fornita da attività operative
35.041.546
28.085.764
-6.202.081
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-10.447.916
-11.078.011
Vendite/scadenze di investimenti
56
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.568.987
-10.139.193
-865.875
Variazione netta in contanti
78.556.311
24.273.169
10.030.966
Liquidità a inizio periodo
18.783.364
24.417.417
14.386.451
Liquidità a fine periodo
97.375.053
48.690.586
24.417.417
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
35.041.546
28.085.764
-6.202.081
Spesa di capitale
-
-10.447.916
-11.078.011
Flusso di cassa libero
31.077.883
17.637.848
-17.280.092