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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-129.964
-123.406
-116.155
-101.361
-43.830
-
Deprezzamento e ammortamento
23.578
22.144
19.609
16.594
12.930
-
Compensazione in base alle azioni
79.944
77.204
57.740
54.527
41.515
-
Variazione nel capitale circolante
-124.128
-102.046
-65.509
-46.228
-56.235
-
Crediti correnti
-104.647
-81.193
-61.837
-53.572
-37.957
-
Scorte
1.460
979
-5.108
-4.960
-1.389
-
Debiti correnti
-
-1.973
-2.993
6.135
-3.881
-
Altro capitale circolante
-113.154
-90.525
-52.842
-65.820
-27.310
-
Altri elementi non liquidi
845
337
264
6.752
6.030
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-71.377
-50.101
-23.012
-37.753
-13.759
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-41.777
-40.424
-29.830
-28.067
-13.551
-
Acquisti di investimenti
-135.954
-167.285
-188.569
-122.184
-277.510
-
Vendite/scadenze di investimenti
212.700
206.500
165.965
255.515
158.670
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
34.969
-1.209
-52.434
105.264
-132.391
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-116.411
0
-21.389
-11.667
-1.944
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
206.025
107.369
Altre attività finanziarie
-
-
-77
-25.853
-10.009
-5.288
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
512.556
8.820
26.716
-28.577
214.316
-
Variazione netta in contanti
475.975
-42.659
-48.730
38.934
68.166
-
Liquidità a inizio periodo
52.804
78.832
127.562
88.628
20.462
-
Liquidità a fine periodo
528.952
36.173
78.832
127.562
88.628
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-71.377
-50.101
-23.012
-37.753
-13.759
-
Spesa di capitale
-41.777
-40.424
-29.830
-28.067
-13.551
-
Flusso di cassa libero
-113.154
-90.525
-52.842
-65.820
-27.310
-