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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.487
-14.855
-7.080
10.134
Deprezzamento e ammortamento
3.708
3.794
4.060
2.770
Imposte sul reddito differite
43
59
-485
607
Compensazione in base alle azioni
3.126
2.890
3.401
2.902
Variazione nel capitale circolante
2.814
1.490
-11.755
594
Crediti correnti
-402
1.819
-6.608
-227
Scorte
1.024
-2.861
-2.914
-1.085
Altro capitale circolante
10.317
-6.710
-7.822
5.122
Altri elementi non liquidi
815
2.107
6.089
-8.119
Liquidità netta fornita da attività operative
12.993
-4.836
-5.721
6.490
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.676
-1.874
-2.101
-1.368
Netto acquisizioni
-
-
0
-15.000
Acquisti di investimenti
-
-
0
-23.655
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
3.100
32.025
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.676
-1.874
2.499
1.742
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-183
-884
0
-
Altre attività finanziarie
-52
-83
-203
-208
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
713
-372
1.563
2.873
Variazione netta in contanti
11.030
-7.082
-1.659
11.105
Liquidità a inizio periodo
10.493
23.809
25.468
14.363
Liquidità a fine periodo
21.523
16.727
23.809
25.468
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.993
-4.836
-5.721
6.490
Spesa di capitale
-2.676
-1.874
-2.101
-1.368
Flusso di cassa libero
10.317
-6.710
-7.822
5.122