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ITM Power Plc (ITM.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
30/4/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-62.868
-101.201
-46.694
-27.697
-29.561
Deprezzamento e ammortamento
4.538
3.948
3.189
2.595
2.637
Compensazione in base alle azioni
609
1.161
1.071
595
978
Variazione nel capitale circolante
4.922
22.149
2.599
1.899
7.842
Scorte
-29.822
-26.642
-25.780
-1.987
-2.525
Altro capitale circolante
-73.173
-87.669
-49.310
-36.087
-22.797
Liquidità netta fornita da attività operative
-58.269
-72.554
-38.155
-20.141
-12.040
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.904
-15.115
-11.155
-15.946
-10.757
Netto acquisizioni
-44
-472
-2.831
-535
-349
Acquisti di investimenti
-137
-
-
-
-137
Altri attività di investimento
150
124
150
3.992
89
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.220
-10.901
-15.079
-12.403
-11.063
Variazione netta in contanti
-64.226
-83.550
189.897
136.181
34.730
Liquidità a inizio periodo
317.738
365.882
176.078
39.919
5.173
Liquidità a fine periodo
253.512
282.557
365.882
176.078
39.919
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-58.269
-72.554
-38.155
-20.141
-12.040
Spesa di capitale
-14.904
-15.115
-11.155
-15.946
-10.757
Flusso di cassa libero
-73.173
-87.669
-49.310
-36.087
-22.797