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Italmobiliare S.p.A. (ITM.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
66.596
66.596
21.053
139.697
68.315
Deprezzamento e ammortamento
43.161
43.161
32.034
25.370
37.328
Variazione nel capitale circolante
-7.931
-7.931
-48.160
-45.958
13.873
Scorte
9.029
9.029
-16.658
-8.806
-912
Altro capitale circolante
-4.377
-4.377
-121.372
29.318
59.325
Altri elementi non liquidi
-1.199
-1.199
-6.948
-6.224
273
Liquidità netta fornita da attività operative
71.456
71.456
-78.009
71.957
88.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-75.833
-75.833
-43.363
-42.639
-29.475
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-227.988
Acquisti di investimenti
-87.804
-87.804
-206.493
-219.690
-227.988
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
194.008
-
40.464
Altri attività di investimento
121.551
121.551
37.755
244.762
129.463
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-42.275
-42.275
-17.983
-12.940
-84.640
Variazione netta in contanti
20.274
20.274
-33.765
12.340
-125.046
Liquidità a inizio periodo
101.641
101.641
135.406
123.066
248.112
Liquidità a fine periodo
121.915
121.915
101.641
135.406
123.066
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
71.456
71.456
-78.009
71.957
88.800
Spesa di capitale
-75.833
-75.833
-43.363
-42.639
-29.475
Flusso di cassa libero
-4.377
-4.377
-121.372
29.318
59.325