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ITOCHU Corporation (ITOCF)

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Alla chiusura: 11:13AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
801.770.000
800.519.000
820.269.000
401.433.000
Deprezzamento e ammortamento
420.343.000
409.962.000
404.184.000
424.297.000
Variazione nel capitale circolante
-88.646.000
-205.728.000
-143.536.000
-13.464.000
Scorte
-
-197.452.000
-153.200.000
38.527.000
Altro capitale circolante
841.724.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000
Altri elementi non liquidi
-34.548.000
-30.162.000
-170.291.000
32.399.000
Liquidità netta fornita da attività operative
978.108.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-136.384.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
Netto acquisizioni
-
-354.667.000
-65.156.000
-66.364.000
Acquisti di investimenti
-
-60.776.000
-72.920.000
-92.864.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
43.488.000
184.158.000
35.545.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-205.994.000
-453.806.000
38.637.000
-207.296.000
Variazione netta in contanti
-29.060.000
-15.829.000
-6.906.000
-40.163.000
Liquidità a inizio periodo
606.002.000
611.715.000
544.009.000
611.223.000
Liquidità a fine periodo
600.435.000
606.002.000
611.715.000
544.009.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
978.108.000
938.058.000
801.163.000
895.900.000
Spesa di capitale
-136.384.000
-194.081.000
-157.142.000
-165.022.000
Flusso di cassa libero
841.724.000
743.977.000
644.021.000
730.878.000