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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.959
-9.946
-16.571
905,535
-5.554
-
Deprezzamento e ammortamento
14.022
14.226
14.788
15.358
15.794
-
Imposte sul reddito differite
-
0
10.261
2.730
-2.365
-
Compensazione in base alle azioni
-
0
156
0
1.257
-
Variazione nel capitale circolante
4.204
7.592
2.690
-15.583
6.614
-
Crediti correnti
422,779
280,97
3.750
-2.430
923,429
-
Scorte
2.386
-736,267
2.554
-4.531
458,878
-
Debiti correnti
241,754
0,05
-4,496
-589,371
307,198
-
Altro capitale circolante
-13.321
-9.422
-179,143
-27.507
-4.963
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-30,992
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.686
12.871
10.719
-2.436
16.144
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.007
-22.293
-10.899
-25.071
-21.106
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-1.450
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.953
-22.239
-10.899
-25.071
-20.526
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-7.663
-7.722
-7.153
-13.536
-6.309
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
41.838
2.273
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.268
4.410
-879,596
34.194
2.055
-
Variazione netta in contanti
-11.333
-5.133
-1.677
7.059
-1.695
-
Liquidità a inizio periodo
16.751
9.525
11.202
4.142
5.838
-
Liquidità a fine periodo
5.751
4.392
9.525
11.202
4.142
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.686
12.871
10.719
-2.436
16.144
-
Spesa di capitale
-22.007
-22.293
-10.899
-25.071
-21.106
-
Flusso di cassa libero
-13.321
-9.422
-179,143
-27.507
-4.963
-