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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.868
-29.016
-19.807
-32.934
-20.249
Deprezzamento e ammortamento
1.055
1.046
968,645
927,957
607,859
Compensazione in base alle azioni
1.254
1.098
1.743
1.863
1.694
Variazione nel capitale circolante
-2.196
21,101
-320,221
-133,194
1.373
Crediti correnti
541,057
154,14
-356,99
-63,008
-111,235
Debiti correnti
-2.187
-621,331
-11,859
-6,288
1.413
Altro capitale circolante
-30.917
-29.919
-18.332
-31.814
-17.328
Altri elementi non liquidi
1.359
1.298
39,532
-721,192
-685,185
Liquidità netta fornita da attività operative
-27.242
-26.494
-18.098
-30.513
-16.848
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.675
-3.424
-233,516
-1.300
-479,259
Netto acquisizioni
-795,986
-909,273
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0,074
1.393
Altri attività di investimento
-
139,055
138,424
7,636
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
604,791
-4.194
-95,092
-1.293
913,251
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-695,865
-661,296
-802,579
-616,877
-339,45
Azioni ordinarie emesse
36.897
25.800
11.899
18.976
23.069
Altre attività finanziarie
-1.863
-1.602
-1.256
-1.581
-1.850
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
34.298
23.508
19.776
17.082
20.879
Variazione netta in contanti
7.782
-7.104
1.582
-14.724
4.944
Liquidità a inizio periodo
8.880
15.920
14.337
29.061
24.117
Liquidità a fine periodo
16.541
8.815
15.920
14.337
29.061
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-27.242
-26.494
-18.098
-30.513
-16.848
Spesa di capitale
-3.675
-3.424
-233,516
-1.300
-479,259
Flusso di cassa libero
-30.917
-29.919
-18.332
-31.814
-17.328