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Itaúsa S.A. (ITSA4.SA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.466.000
13.466.000
13.674.000
12.200.000
7.056.000
Deprezzamento e ammortamento
1.176.000
1.176.000
855.000
722.000
627.000
Variazione nel capitale circolante
-110.000
-110.000
-1.023.000
-140.000
468.000
Scorte
112.000
112.000
-267.000
-540.000
-
Altro capitale circolante
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000
Altri elementi non liquidi
959.000
959.000
1.146.000
-187.000
-7.009.000
Liquidità netta fornita da attività operative
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Netto acquisizioni
-
-
-1.110.000
-
-
Acquisti di investimenti
-84.000
-84.000
-3.002.000
-2.811.000
-1.280.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.817.000
3.817.000
4.670.000
1.270.000
1.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-472.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.628.000
6.628.000
2.132.000
99.000
2.253.000
Variazione netta in contanti
1.505.000
1.505.000
596.000
989.000
518.000
Liquidità a inizio periodo
4.472.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
2.369.000
Liquidità a fine periodo
5.977.000
5.977.000
4.472.000
3.876.000
2.887.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
298.000
298.000
-134.000
1.380.000
1.346.000
Spesa di capitale
-1.263.000
-1.263.000
-1.215.000
-870.000
-496.000
Flusso di cassa libero
-965.000
-965.000
-1.349.000
510.000
850.000