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ITT Inc. (ITT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
421.500
410.500
367.000
316.300
72.500
Deprezzamento e ammortamento
116.100
109.200
107.400
113.100
112.200
Imposte sul reddito differite
-
-27.600
2.900
115.700
-43.900
Compensazione in base alle azioni
22.500
20.200
18.100
16.500
13.400
Variazione nel capitale circolante
-33.300
-12.200
-232.000
-117.400
50.900
Crediti correnti
-72.200
-39.200
-90.700
-62.200
83.300
Scorte
-6.300
-34.400
-99.500
-82.700
36.500
Debiti correnti
39.500
26.300
39.400
77.600
-34.700
Altro capitale circolante
430.800
430.100
173.900
-96.000
373.200
Altri elementi non liquidi
37.700
37.100
29.300
-444.100
81.500
Liquidità netta fornita da attività operative
537.400
537.700
277.800
-7.600
436.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-106.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
Netto acquisizioni
-489.400
-81.800
-172.500
-1.900
-4.700
Altri attività di investimento
-
-4.000
400
-1.900
900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-587.800
-181.000
-255.100
-82.300
-65.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-72.700
-2.200
-2.100
-2.400
-527.200
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
1.200
4.300
Azioni ordinarie riacquistate
-30.000
-60.000
-245.300
-104.800
-84.200
Dividendo liquidato
-98.100
-95.800
-87.900
-75.800
-59.000
Altre attività finanziarie
-15.800
-8.300
-7.700
-12.200
-2.900
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
24.000
-432.300
-83.300
-99.800
-158.600
Variazione netta in contanti
-39.100
-72.000
-86.400
-212.300
247.700
Liquidità a inizio periodo
462.800
561.900
648.300
860.600
612.900
Liquidità a fine periodo
436.400
489.900
561.900
648.300
860.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
537.400
537.700
277.800
-7.600
436.900
Spesa di capitale
-106.600
-107.600
-103.900
-88.400
-63.700
Flusso di cassa libero
430.800
430.100
173.900
-96.000
373.200