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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITXE.XC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.381.000
5.381.000
4.130.000
3.243.000
1.106.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.897.000
2.897.000
2.776.000
2.848.000
3.045.000
-
Variazione nel capitale circolante
-56.000
-56.000
-669.000
223.000
-847.000
-
Scorte
130.000
130.000
-193.000
-759.000
93.000
-
Altro capitale circolante
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
-
Altri elementi non liquidi
321.000
321.000
286.000
173.000
126.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-5.000
-
Acquisti di investimenti
-17.000
-17.000
-2.151.000
-2.198.000
-5.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
185.000
185.000
27.000
25.000
3.155.000
-
Altri attività di investimento
-5.000
-5.000
35.000
46.000
36.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.709.000
-1.709.000
-3.504.000
-3.253.000
2.514.000
-
Variazione netta in contanti
-
-
-1.443.000
-408.000
2.745.000
-106.000
Liquidità a inizio periodo
5.561.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
4.780.000
-
Liquidità a fine periodo
7.007.000
7.007.000
5.561.000
7.021.000
7.398.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.667.000
8.667.000
6.674.000
6.754.000
3.017.000
-
Spesa di capitale
-1.872.000
-1.872.000
-1.415.000
-1.126.000
-708.000
-
Flusso di cassa libero
6.795.000
6.795.000
5.259.000
5.628.000
2.309.000
-