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Delaware Ivy Value R6 (IVALX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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17,26+0,02 (+0,12%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Delaware Ivy Value R6

Overland Park, KS 66202

6300 Lamar Ave

Ivy Funds Inc

Informazioni sulla gestione
,Lead manager dal 4 dicembre 2022
Erin Ksenak is a Senior Vice President and Portfolio Manager. She is a portfolio manager on the firm’s U.S. Large Cap Value Equity team. Prior to joining Macquarie Investment Management (MIM) in May 2017 as an equity analyst for the US Large Cap Value Equity team, she worked at Affinity Investment Advisors from 2014 to April 2017 as a portfolio manager for the domestic and international equity investment team. Ms. Ksenak graduated summa cum laude from Fordham University with a bachelor’s degree in finance.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoDelaware Funds by Macquarie
Attivi netti425,17M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)3,97%
Rendimento1,54%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità1 apr 2007

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,24
Ultimo guadagno in conto di capitale10,00
Turnover portafoglio titoli32,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaIVALXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,33%0,90%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,33%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,80%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D