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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 12:21PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.259
-10.300
-4.799
-6.459
-29.808
Deprezzamento e ammortamento
8,998
14,215
15,829
81,47
834,291
Imposte sul reddito differite
-
-
-
17,636
0
Compensazione in base alle azioni
150,99
585,712
1.185
0,643
1.785
Variazione nel capitale circolante
1.012
463,517
-759,501
-186,526
-98,205
Crediti correnti
-7,775
-54,095
-27,9
16,667
48,195
Debiti correnti
416,283
364,601
-421,677
-478,572
121,907
Altro capitale circolante
-918,105
-1.914
-4.818
-7.260
-12.312
Altri elementi non liquidi
-429,19
4.672
-
1.430
333,24
Liquidità netta fornita da attività operative
-918,105
-1.914
-4.810
-7.258
-12.291
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-7,83
-2,284
-20,686
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-302,71
Altri attività di investimento
-
0,469
-
-
-69,629
Liquidità netta utilizzata per investimenti
869,249
0,469
-7,83
-2,284
-393,025
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-140,25
-137,025
-52,833
-10,937
-370,636
Azioni ordinarie emesse
29,998
254,999
0
0
4.337
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-50
Dividendo liquidato
-
-
-
0
-14,684
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
556,015
1.818
3.272
7.477
14.039
Variazione netta in contanti
507,159
-95,172
-1.545
216,549
1.354
Liquidità a inizio periodo
36,723
95,172
1.641
1.424
69,628
Liquidità a fine periodo
543,882
0
95,172
1.641
1.424
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-918,105
-1.914
-4.810
-7.258
-12.291
Spesa di capitale
-
-
-7,83
-2,284
-20,686
Flusso di cassa libero
-918,105
-1.914
-4.818
-7.260
-12.312