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Delaware Ivy Value Fund Class B (IYVBX)

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26,81+0,22 (+0,83%)
Alla chiusura: 09:00PM EDT

Delaware Ivy Value Fund Class B

Ivy Funds Inc

6300 Lamar Ave

Overland Park, KS 66202

800-777-6472
Informazioni sulla gestione
Matthew T. Norris,Lead manager dal 30 luglio 2003
Matthew Norris is a Senior Vice President of Waddell & Reed Investment Management Company and Ivy Investment Management Company. Mr. Norris received a BS in cellular biology in 1986 from the University of Kansas. He earned an MBA from the University of Nebraska in 1992. Before joining Waddell & Reed, Mr. Norris was affiliated with Advantus Capital Management, Inc. in St. Paul, MN from 1997 to 2003. He joined Advantus as a growth analyst and was appointed a large cap value portfolio manager in 2000. Prior to joining Advantus, he was an equity analyst and portfolio manager for Norwest Investment Management, Inc. from 1994 to 1997. Mr. Norris joined Waddell & Reed as a senior vice president and portfolio manager in July 2003. He served as director of equity research from June 2005 to April 2010. He held portfolio manager responsibility for Ivy Funds VIP Small Cap Value and Ivy Small Cap Value Fund from April 2010 through August 2011. He is portfolio manager of large cap value institutional accounts, Waddell & Reed Advisors Value Fund, Ivy Funds VIP Value (formerly W&R Target Funds Value Portfolio), and Ivy Value Fund. He has managed the value funds since July 2003. Mr. Norris is a CFA charterholder. He is a member of the Kansas City Society of Financial Analysts. He also serves as a member of the Finance Advisory Board for the University of Kansas School of Business.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Value
Tipologia fondoDelaware Funds by Macquarie
Attivi netti1,5B
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)27,10%
Rendimento0,55%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità7 dic 2003

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,10
Ultimo guadagno in conto di capitale0,00
Turnover portafoglio titoli60,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaIYVBXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)2,31%0,90%
Prospetto coefficienza di spesa netto2,31%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo2,46%N/D
Max. onorario 12b11,00%N/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.5,00%N/D
Proiezione della spesa in 3 anni1.052N/D
Proiezione della spesa in 5 anni1.397N/D
Proiezione della spesa in 10 anni2.472N/D