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Jafco Group Co Ltd (JAF.DU)

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In data: 09:30AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.494.000
7.494.000
40.571.000
15.080.000
38.504.000
Deprezzamento e ammortamento
181.000
181.000
208.000
205.000
192.000
Compensazione in base alle azioni
182.000
182.000
153.000
0
-
Variazione nel capitale circolante
2.448.000
2.448.000
-5.092.000
-9.905.000
-5.181.000
Altro capitale circolante
-9.875.000
-9.875.000
-7.284.000
-13.034.000
-119.000
Altri elementi non liquidi
395.000
395.000
-2.714.000
-2.173.000
-1.960.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.570.000
-9.570.000
-7.245.000
-12.958.000
8.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-305.000
-305.000
-39.000
-76.000
-127.000
Acquisti di investimenti
-59.000
-59.000
-142.000
-101.000
-226.000
Vendite/scadenze di investimenti
261.000
261.000
69.006.000
971.000
49.553.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
888.000
-1.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-100.000
-100.000
69.640.000
748.000
49.154.000
Variazione netta in contanti
-1.875.000
-1.875.000
16.878.000
-54.914.000
35.476.000
Liquidità a inizio periodo
69.481.000
69.481.000
52.603.000
107.517.000
72.040.000
Liquidità a fine periodo
67.606.000
67.606.000
69.481.000
52.603.000
107.517.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.570.000
-9.570.000
-7.245.000
-12.958.000
8.000
Spesa di capitale
-305.000
-305.000
-39.000
-76.000
-127.000
Flusso di cassa libero
-9.875.000
-9.875.000
-7.284.000
-13.034.000
-119.000