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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-39.711
-47.454
-52.595
-33.809
Deprezzamento e ammortamento
2.399
2.292
1.813
2.280
Compensazione in base alle azioni
1.933
3.318
3.974
2.824
Variazione nel capitale circolante
-10.090
-4.428
2.267
-3.467
Crediti correnti
151
-170
2.823
-2.840
Scorte
-1.778
-2.124
-2.118
-653
Debiti correnti
-1.159
902
158
-743
Altro capitale circolante
-32.575
-34.779
-34.976
-15.285
Altri elementi non liquidi
14.798
12.581
5.187
6.572
Liquidità netta fornita da attività operative
-32.214
-33.104
-34.970
-15.278
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.675
-6
-7
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-361
-1.675
-6
-7
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-32
-100
-1.922
-6.613
Azioni ordinarie emesse
23.523
20.462
33.578
1.949
Altre attività finanziarie
-122
-1.156
-731
6.049
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
25.215
23.181
43.937
19.492
Variazione netta in contanti
-7.335
-11.582
8.961
4.207
Liquidità a inizio periodo
10.561
17.051
8.090
3.883
Liquidità a fine periodo
3.201
5.469
17.051
8.090
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-32.214
-33.104
-34.970
-15.278
Spesa di capitale
-
-1.675
-6
-7
Flusso di cassa libero
-32.575
-34.779
-34.976
-15.285